N.B. Per quanto non compreso nel seguente manuale, fare riferimento alla Guida On Line presente sulla procedura, attivabile con il tasto F1. Per ulteriori informazioni e materiale piu' aggiornato consultare la   Home Page   Web dell'Igesa o la Pagina Sellpoint.

Indirizzi utili per inoltrare richieste e informazioni :

Area Assistenza

Area Commerciale

Responsabile Qualita'

MODULO BASE

03.01.01,ANAGRAFICA AZIENDALE.

03.01.04,TABELLA VOCI IVA.

03.02.10,TABELLA CODICI SCADENZE/PAGAMENTI

03.03.01,INPUT ARCHIVIO CLIENTI E FORNITORI.

03.03.02,STAMPA ARCHIVIO CLIENTI E FORNITORI.

03.03.05,STAMPA NOTE CLIENTI E FORNITORI.

MAGAZZINO

IMPIANTO E ORGANIZZAZIONE DEL MAGAZZINO SELLPOINT.

Struttura degli archivi.

Organizzazione merceologica.

14.02.01,TABELLE DI IMPIANTO.

14.02.01.1,Codici Misura.

14.02.01.c,Configura Etichette/arrotondamento prezzi al pubblico

14.03.03, CONFIGURA APPLICAZIONI.

14.02.19, Duplic azione tabelle.

14.02.02,INPUT ARTICOLI.

14.02.02.1,CODICE ARTICOLO.

14.02.02.10,STAGIONE E ANNO.

14.02.02.12,ESISTENZA INIZIALE.

14.02.02.20,NOTE OPERATIVE INPUT ARTICOLI.

14.02.02.9,CODICE ARTICOLO FORNITORE.

14.02.03,INPUT MOVIMENTI ARTICOLI.

14.02.05,GESTIONE ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

14.02.05.1,INPUT ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

14.02.05,19,BARRA FUNZIONI ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

14.02.05.2,CONFERME ORDINI FORNITORI.

14.02.sf,Situazione Ordini Fornitore.

14.02.or, Stampa Ordini Riepilogativa per Marchio e Funzione

14.02.06,TRASFERIMENTI ELETTRONICI .

14.02.07,Reports Utente.

14.02.07.2,CONFIGURAZIONE REPORTS

14.02.07.3,REPORTS DI MAGAZZINO

14.02.08,INPUT SALDI – VARIAZIONE PREZZI ARTICOLI.

14.02.11,PASSAGGIO ARCHIVIO ARTICOLI A NUOVO ANNO.

14.02.12,STAMPE INVENTARIO.

14.02.13,STAMPA ETICHETTE BAR CODE EAN13.

14.02.16,STAMPE DI MAGAZZINO.

14.02.17,STAMPE MOVIMENTI.

14.02.09,INQUIRY DI MAGAZZINO.

14.02.19,UTILITY DI MAGAZZINO.

14.02.20,STATISTICHE.

 03.01.01. Tabella Anagrafica Aziendale.

 Il programma consente l'inserimento su due diverse maschere di tutti i dati anagrafici e contabili dell'azienda, nonché' la gestione di tutti i parametri necessari per accedere alle procedure più' specifiche (contabilità', magazzino, scadenzario). La prima videata del programma consente l'inserimento dei dati anagrafici dell'azienda (non tutti obbligatori), e dei parametri aziendali, campi considerati obbligatori perché' rappresentano le caratteristiche contabili e determinano i formati che i file dell'azienda devono assumere.

  La seconda maschera del programma,(proposta automaticamente dal sistema dopo la conferma della prima), consente per ogni singola attività' dell'azienda (max 10)l'inserimento di ulteriori parametri utilizzati in fase di dichiarazione IVA annuale, per la ventilazione dei corrispettivi e nella gestione dei cespiti ammortizzabili.

INPUT

  Questa fase e' molto importante in quanto l'elaborazione su un'azienda qualsiasi, necessita che di questa vengano prima acquisiti i dati tramite il presente programma.

  Gli input richiesti per la compilazione dei dati anagrafici sono i seguenti:

  CODICE AZIENDA: fornire il codice dell'azienda da inserire (max quattro caratteri alfanumerici). L'inserimento del codice di un'azienda già' esistente in archivio fa in modo che si visualizzi il contenuto ad esso associato, con la proposta delle note operative a fine pagina per l'eventuale conferma [Si], variazione [V] o cancellazione [C] dei dati. Il tasto [F5] abilita la ricerca dei codici delle aziende esistenti, mentre il tasto freccia verso l'alto viene utilizzato per uscire dal programma e ritornare alla maschera precedente. I tasti [Pgup] avanti e [Pgdn] indietro consentono la lettura sequenziale delle schede successive o precedente e la loro visualizzazione sulla maschera;

  RAG. SOCIALE: inserire la ragione sociale della ditta (massimo trenta caratteri alfanumerici).  Nel caso di persona fisica il nome deve essere separato dal cognome con un trattino, "-" . Il secondo input della ragione sociale prevede l'inserimento di un'ulteriore descrizione sul rigo immediatamente inferiore di trenta caratteri;

  CATEG. AZIENDA: inserire il codice di raggruppamento dell'archivio anagrafico dei clienti e dei fornitori, in modo da associare la stessa tabella anagrafica per più' aziende di lavoro; cosi' facendo tutte le aziende per le quali viene inserita la stessa categoria di clienti e di fornitori possono attingere informazioni dallo stesso archivio anagrafico dei clienti e dei fornitori. E' prevista la possibilità di creare fino a 99 gruppi di anagrafiche. Il tasto F5 permette la ricerca dei codici presenti in archivio e la loro selezione (03.01.07);

  P.FIS./SOCIETA': digitare [P] oppure spostarsi con la freccia verso il basso e confermare con INVIO se l'azienda e' una persona fisica; in questo caso il programma richiede anche i dati personali. Se l'azienda e' costituita in forma societaria basta confermare con INVIO; in questo caso vengono automaticamente saltati gli input relativi ai dati personali;

  NATURA GIURIDICA: inserire la natura giuridica della società. I dati relativi a questo input possono essere acquisiti dai modelli 750/760/770;

  INDIR. SEDE: inserire la via in cui si trova la sede dell'azienda. In caso si tratti di persona fisica si ha automaticamente l'inserimento dell'indirizzo civile;

  C.A.P. SEDE: inserire il codice di avviamento postale del luogo di residenza dell'azienda. Il tasto [F5] abilita la ricerca dei codici presenti in archivio e la loro selezione;

  CITTA' SEDE: inserire la città di residenza dell'azienda. Anche in questo caso il tasto [F5] consente la ricerca dei comuni presenti in archivio e la loro selezione;

  PR: inserire la provincia della città di residenza dell'azienda o della persona fisica;

  INDIR. FISC.: inserire l'indirizzo fiscale della ditta; viene automaticamente proposto l'indirizzo civile della società o della persona fisica. L'input deve essere confermato con il tasto INVIO se uguale a quello civile, altrimenti deve essere variato o reinserito. Lo stesso metodo viene utilizzato per i campi successivi che riguardano il domicilio fiscale dell'azienda (C.A.P. FISC., CITTA' FISC., PROV.);

  CONC. RIS. TRIB.: indicare il codice di riscossione tributario indicato sul conto fiscale;

  CODICE FISCALE: inserire il codice fiscale della persona fisica: il programma controlla automaticamente l'esattezza di tale input;

  PARTITA IVA: inserire la partita IVA dell'azienda. Anche per questo input, come per il precedente, viene automaticamente effettuato il controllo sulla sua esattezza;

  PREF./TELEF.: il primo input rappresenta il prefisso teleselettivo dell'azienda; seguono il primo ed eventualmente il secondo numero telefonico.

  La colonna destra della maschera comprende i parametri aziendali obbligatori, considerati tali in quanto condizionano il funzionamento della procedura e quindi influenzano direttamente l'elaborazione del sistema. Sono i seguenti:

  TIPO CONTAB.: se l'azienda opera in contabilità generale basta confermare con INVIO la stringa evidenziata; altrimenti digitare [S] se l'azienda e' in contabilità semplificata o, infine, [F] per scegliere quella forfetaria;

  TIPO ATTIVITA': selezionare la lettera, fra quelle proposte, che corrisponde all'attività svolta dall'azienda che si sta inserendo nella tabella: "C" commercio, "P" professionisti, "R" rappresentanti, "A" aziende agricole, "V" agenzie viaggi, "S" aziende di servizi;

  REGIME IVA: indicare con lo stesso criterio il tipo di regime IVA: "M" se e' mensile, "T" se e' trimestrale;

  CORR. FATTURA: inserire "S" se si desidera che le fatture emesse vengano stampate nel registro dei corrispettivi; "N", invece, se le si desidera stampare nell'apposito registro delle fatture emesse;

  REG. UNICO: "S" e' l'input da inserire quando si intende stampare i registri contabili definitivi di diverse aziende in un unico registro; in questo caso l'indice dei registri e' generato automaticamente dal sistema. Nel caso si introduca "N" le stampe dei movimenti effettuati vengono gestite ognuna sul relativo registro contabile. "A", infine, e' il valore che permette di gestire la registrazione e la stampa a livello di singola azienda;

  FINE ESERCIZIO: indicare, con numeri, il mese di fine esercizio contabile, (es. 07 per indicare il mese di luglio). La  procedura  consente la gestione di un anno di esercizio diverso dall'anno solare (anno IVA); in questo caso, in fase di inserimento viene automaticamente richiesto per i movimenti IVA l'anno di registrazione;

  NR. ATTIVITA': indicare il numero delle attività svolte dall'azienda che si intendono gestire con l'elaboratore (max 10). In caso di multiattività all'avvio del programma viene richiesto, dopo l'inserimento del codice dell'azienda e dell'anno di esercizio, il numero dell'attività sulla quale si intende operare;

  MULTISEZIONI: grazie a questo campo si possono gestire più registri per una stessa azienda, in quanto, scegliendo "S", in fase di fatturazione viene richiesto su quale sezione, e quindi su quale registro, operare, in modo da aggiornare l'archivio relativo;

  ART. 74, COMMA 4: il Decreto I.V.A., in deroga alle disposizioni ordinarie, prevede la possibilità per gli autotrasportatori di eseguire le liquidazioni e i versamenti trimestralmente anziché mensilmente senza dover pagare la maggiorazione per interessi dell'1,5%; se non si e' assoggettati a questo regime selezionare "N"; se lo si e', scegliere "S" per usufruire dell'opportunità data dalla legge o "I" nel caso contrario;

  GEST. SCADENZE: il programma da' l'opportunità di collegare le registrazioni di prima nota con lo scadenzario attivo e passivo dell'azienda, assegnando automaticamente al partitario il numero e i dati relativi al documento appena inserito, con lo sviluppo e la creazione in tempo reale delle scadenze in base alle condizioni di pagamento inserite in prima nota. Viene data comunque la possibilità di assegnare manualmente il numero di documento alla partita, cosa che può' essere utile, ad esempio, nei casi di emissione di note di credito a saldo totale o parziale di partite aperte, o di regolari pagamenti di chiusura partite. Inoltre, si possono registrare i pagamenti una sola volta nel saldapartite (09.01.18) riportando automaticamente gli stessi dati in prima nota e nello scadenzario. Se si intende usufruire di queste opzioni digitare "S"; "N" in caso contrario;

  GEST. PROTOC.: questo campo serve per effettuare la scelta relativa alla gestione del numero di protocollo delle fatture; se si opta per "M" (manuale), il numero di protocollo e' visualizzato anche durante l'inserimento dei dati in prima nota; la scelta "A" (automatico) ne comporta, invece, la visualizzazione solo in stampa;

 FATTURAZIONE: se si intende utilizzare la procedura di magazzino e di fatturazione rispondere "S", in quanto il programma prevede che la fase di acquisizione di un nuovo codice Cliente o Fornitore richieda l'inserimento di ulteriori informazioni necessarie alla gestione della fatturazione e della bollettazione automatizzata: banca d'appoggio, condizioni di pagamento, codici di sconto, percentuali agenti ecc. Gli archivi clienti e fornitori creati saranno in tal modo comuni alle varie gestioni;

  NUMERAZIONE: indicare quante numerazioni di bolle di accompagnamento, fatture differite o accompagnatorie si intendono gestire con l'elaboratore (max 19). Indipendentemente dalla configurazione le numerazioni sono progressive e prevedono i primi 5  caratteri  numerici  e  l'ultimo  carattere  alfanumerico (00001/A, 00001/B ecc.).

  PREZZI CON IVA: se si sceglie "S", nei programmi di bolla di accompagnamento e fattura accompagnatoria vengono proposti i prezzi con IVA inclusa; con "N" vengono proposti e accettati i prezzi IVA esclusa;

  MULTIMAGAZZINO.: scrivere "S" se si intende gestire contemporaneamente più depositi per la stessa azienda, fino a un massimo di 99 depositi più un magazzino generale, identificato come magazzino 00 o magazzino riepilogativo; se si gestisce un singolo magazzino scrivere "N";

  CHECK-DIGIT: digitare "S" se si vuole gestire automaticamente il CODICE EAN13. La funzione e' attiva nel caricamento dell'articolo sia dal programma principale che da tutti gli altri nei quali l'inserimento e' previsto. Se il codice  inserito e' numerico, viene automaticamente calcolato il check digit, il programma attribuisce il carattere zero a tutti gli spazi che precedono il codice inserito dall'operatore e si riserva l'inserimento dell'ultimo. Il codice articolo che comprende anche un solo carattere alfabetico viene considerato dal programma come un normale codice non EAN13, e assume come codice definitivo quello inserito manualmente. Scrivere "N" se non si intende avere la gestione automatica dei codici a barre.

  NR. RIGHI ARTIC.: il parametro definisce la lunghezza complessiva della descrizione articolo. E' prevista una lunghezza di 30, 60, o 90 caratteri. I valori da inserire sono rispettivamente 1, 2 e 3;

  ALTEZZA MODULI: indicare l'altezza espressa in righi dei modelli a modulo continuo utilizzati per le stampe. I valori più comunemente utilizzati sono a 66 o a 72 righi per pagina.

  La fine dell'inserimento dei parametri aziendali e' segnalata dal messaggio: "Confermi?". La mancata conferma dell'inserimento (con il tasto "N") consente il ritorno al primo input della maschera per la modifica, per l'inserimento di un nuovo codice azienda o per l'abbandono del programma. Il tasto "S" consente invece il salvataggio dei dati appena inseriti e fa accedere alla seconda maschera dei dati aziendali, in cui per ogni singola attività dell'azienda vengono richieste le seguenti informazioni:

GRUPPI ATTIVITA'

  GRUPPO, CODICE e  SOTTOGRUPPO ATTIVITA': gli input vengono utilizzati dalla procedura in fase di dichiarazione IVA annuale. L'IGESA fornisce nel modulo base della procedura un archivio contenente tutti i gruppi, i sottogruppi e i codici di attività delle aziende. Il tasto [F5] abilita su tutt'e tre le variabili l'apertura di una finestra per la ricerca dei codici esistenti in tale archivio. E' possibile comunque inserire ulteriori codici mediante un apposito programma.

  A., V., C., S.: questi campi sono visualizzati solo nell'ipotesi in cui l'azienda gestisca più registri e indicano rispettivamente il numero di registri e di sezioni: acquisti, vendite, corrispettivi e fatture sospese;

  VENT.: rispondere "S" se si desidera che vengano ventilati i corrispettivi in fase di liquidazione periodica di imposta; digitando "N", invece, i corrispettivi non vengono ventilati;

  GRUPPI e  SOTTOGRUPPI AMM.: inserire il gruppo e il sottogruppo cui appartiene l'azienda, gruppi richiamati nella fase di registrazione dei cespiti ammortizzabili. Anche per questi input, come per i precedenti, e' valida la funzione del tasto [F5], che abilita la ricerca dei codici disponibili presenti in un apposito archivio installato con il modulo base della procedura;

STAMPA

  La sezione consente la stampa dei dati anagrafici e dei parametri aziendali. Nel caso in cui siano state inserite più aziende, il programma gestisce alternativamente delle stampe ordinate per codice d'azienda (scelta 1) o per parametri diversi, fra cui la ragione sociale, il tipo di attività e la natura giuridica (scelta 2); tra tutti e' possibile scegliere tre diversi tipi di ordinamento.

  Entrambi i tipi di stampa prevedono le seguenti selezioni:

  ANALITICA: vengono riportati per ogni pagina di stampa tutti i dati anagrafici e i parametri aziendali di ogni singola azienda;

  SINTETICA.: questa selezione consente la stampa cronologica dell'archivio anagrafico. Vengono riportati i dati anagrafici e contabili di una singola azienda per ogni riga di stampa e in questo caso i dati che figurano nella stampa sono: un contatore progressivo delle aziende, il codice, la ragione sociale, la città, la partita IVA, il codice fiscale il codice di attività, il tipo di contabilità, il regime IVA e il tipo attività;

  RUBRICA.: e' la stampa della rubrica telefonica di tutte le aziende presenti nell'archivio. I dati di ogni azienda sono riportati in un'unica linea di stampa, nella quale figurano: un contatore numerico progressivo per la numerazione delle aziende, il codice e la ragione sociale della ditta, il prefisso teleselettivo con il primo ed eventualmente il secondo numero di telefono;

  ETIC.: scegliendo questa opzione si possono stampare, su appositi modelli, etichette di aziende esistenti in archivio. La stampa di tali etichette riporta la ragione sociale, l'indirizzo e la città. Nel caso in cui la stampa sia ordinata per codice, vengono automaticamente richiesti come input il codice iniziale e finale delle aziende da stampare.

  ALTEZZA MODULI: scrivere alternativamente 66 o 72, per indicare il formato del modulo su cui bisogna eseguire la stampa;

  NUMERO STAMPANTE: selezionare la stampante oppure scegliere [F3] per la stampa a video.

03.01.04. Tabella Voci I.V.A.

  Il programma consente l'inserimento, l'aggiornamento e l'eventuale cancellazione della tabella dei codici e delle aliquote IVA. L'assegnazione di un codice ad ogni tipo di IVA e' indispensabile in quanto e' proprio questo l'elemento che permette di agganciare le registrazioni fiscali e contabili alle aliquote richieste da ogni operazione. Ed e' sempre grazie a questo collegamento che le operazioni vengono poi trasferite sui registri IVA, ognuna distinta per tipo di imposta. Ogni inserimento effettuato in prima nota richiama quindi il codice IVA ad esso collegato, grazie al meccanismo di seguito descritto.

  Al fine di standardizzare e quindi semplificare il lavoro dell'operatore, i dati presenti in questa tabella sono contenuti in due diversi archivi. Il primo e' comune a tutte le aziende presenti nell'archivio anagrafico e comprende tutte le voci presenti nella tabella ad eccezione degli ultimi due campi in basso a sinistra: RIFERIMENTO DARE e AVERE.

  Questi ultimi due input generano infatti un secondo archivio, distinto per ogni azienda, destinato a essere utilizzato dalla procedura per collegare tutti quei codici non riferentesi a operazioni con IVA normale alla tabella delle causali di primanota. In tal modo si dispone di una tabella di codici con aliquota IVA normale valida per tutte le aziende, con la ulteriore possibilta' di personalizzare per ogni azienda la parte della tabella che comprende i codici con tipo IVA diverso dal normale (esenzioni etc.), adattandola nel miglior modo possibile alle singole esigenze di ogni impresa.

  E' consigliabile non variare ne' cancellare dalla tabella un codice IVA gia' utilizzato in qualche registrazione, anche nel caso di variazione Ministeriale; cio' non consentirebbe da quel momento il corretto funzionamento dei programmi di stampa del libro giornale, dei registri IVA e delle liquidazioni IVA, sia periodiche che annuali.

  Per assegnare un codice ai tipi IVA visualizzati sulla parte centrale dello schermo bisogna procedere con i seguenti inserimenti:

  CODICE IVA: e' possibile inserire tre caratteri alfanumerici. Per una semplice gestione della tabella si consiglia di assegnare un codice uguale all'aliquota IVA; ad esempio: codice 020 per un'aliquota del 20% , codice SB, cioe' spese bolli, per un'aliquota 00. Da questo momento, per tutte le operazioni da registrare in cui bisogna indicare l'aliquota IVA, introdurre il relativo codice;

  ALIQUOTA IVA: inserire l'aliquota IVA da agganciare al codice appena inserito. Per le aliquote di operazioni esenti, non soggette etc., inserire l'aliquota  "00", premendo il tasto INVIO oppure TAB;

  DESCRIZIONE: e' la descrizione del codice o dell'aliquota IVA, che poi viene riportata in tutte le stampe dei registri di contabilita'; per tale motivo deve essere chiare e concisa;

  DES. ESPLI.: inserire un descrizione piu' estesa che verra' visualizzata in prima nota quando si richiamera' il codice;

  TIPO IVA: e' il numero da associare al codice appena inserito facendo riferimento alla tabella dei tipi di IVA visualizzata sulla destra del video, dove sono descritti tutti i tipi di IVA previsti dalla normativa vigente; per visualizzare gli altri, digitare [PgDw];

  RIFERIMENTO DARE: questo campo consente l'associazione del codice IVA a una causale di prima nota presente nell'apposita tabella (03.01.05). Inserire il codice della causale da richiamare automaticamente quando si registreranno dei movimenti che vanno in DARE. In questo modo si crea il collegamento tra il codice IVA e l'operazione contabile che lo richiede; infatti, se durante la registrazione della fattura viene assegnato tale codice, nella scrittura compilata automaticamente dal programma sara' richiamata la causale di prima nota inserita in questo campo;

  RIFERIMENTO AVERE: l'input presenta le stesse caratteristiche del campo precedente. A differenza di questo viene pero' utilizzato per la registrazione di partite che sono movimentate in AVERE.

  Le ultime due colonne indicano il numero della colonna dell'allegato Clienti e Fornitori nella quale verranno stampati gli importi registrati con un codice IVA avente come tipo quello desiderato.

STAMPA

  La stampa della presente tabella e' ordinata per codice IVA. Digitando il tasto INVIO sui codici iniziale e finale si ottiene una stampa di tutto l'archivio (dal primo all'ultimo codice esistente), oppure inserire i codici IVA interessati per avere una stampa parziale dell'archivio. In successione  bisogna inserire l'altezza dei moduli utilizzati e il numero della stampante.

  Questa tabella va utilizzata per configurare i codici che individuano le varie forme di pagamento. Se si considera che dall'esatto impianto di essa dipende un corretto funzionamento dei programmi di contabilita', fatturazione e scadenzario, si puo' comprendere quanto importante sia che gli inserimenti vengano effettuati con la massima precisione e completezza.

  Da questa tabella risulta possibile gestire qualsiasi condizione di pagamento, relativa sia alle fatture di acquisto che a quelle di vendita. La tabella e' sostanzialmente divisa in cinque gruppi di condizioni di pagamento, distinti in base alla cifra iniziale del codice: quelli compresi tra 001 e 099 identificano infatti i pagamenti in contanti, tra 100 e 199 le rimesse dirette, tra 200 e 299 le tratte, tra 300 e 399 le altre forme cambiarie, tra 400 e 499 le ri.ba.

  I codici di ordine superiore, non rientrando in nessuno dei cinque gruppi precedentemente descritti, risultano liberamente codificabili dall'operatore.

INSERIMENTO

  La tabella accoglie i seguenti campi:

  CODICE: inserire il codice identificativo del tipo di pagamento che si sta configurando. Subito dopo tale inserimento viene visualizzata una maschera elencante i possibili tipi di pagamento da associare a esso. Selezionare con il tasto Freccia il tipo appropriato e confermare la scelta con [Invio]; il campo TIPO risultera' in tal modo compilato;

  DESCRIZIONE: e' la descrizione del codice della causale di pagamento appena inserito ed e' quella che poi compare in tutte le stampe in cui e' richiesto il pagamento: fatture accompagnatorie e differite, scadenzario etc.;

  DESCRIZIONE INTERNA: puo' coincidere con la precedente anche se la sua funzione e' diversa: questa descrizione, infatti, e' stata prevista per riportare immediatamente a quanto inserito, tant'e' che viene visualizzata solo nelle fasi di ricerca dei codici;

  NUMERO SCADENZE: inserire il numero delle scadenze, espresse in mesi, che devono essere calcolate quando si utilizza questo codice. 1 e 72 (6 anni, quindi) sono il minimo ed il massimo numero di scadenze calcolabili.

  NB.: la compilazione di questo input e di quelli che seguono viene richiesta solo se il pagamento non e' in contanti, quando, cioe', il codice e' superiore a 99.

  RIPARTIZIONE: inserire le percentuali di pagamento per ciascuna scadenza. Premendo [Invio] sulla prima percentuale la ripartizione verra' effettuata automaticamente in base al numero di scadenze digitato; per cui, ad esempio, se le scadenze sono quattro, le percentuali saranno tutte pari al 25%. Eventuali arrotondamenti saranno applicati sulla prima percentuale;

  TEMPO: si riferisce al numero di giorni che intercorrono tra la data della fattura e la prima scadenza, e, nel caso di piu' scadenze, tra una scadenza e l'altra. Anche in questo caso il tasto [Invio] abilita il calcolo automatico degli intervalli tra una scadenza e l'altra, prendendo in considerazione degli intervalli mensili;

  FINE MESE: inserire il valore "S" se la data della scadenza deve essere calcolata a fine mese a prescindere dal giorno di scadenza; "N" e' invece il valore da inserire se la scadenza deve essere calcolata alla data esatta.

  IVA SU I SCAD: inserire "S" se si desidera che tuta l'Iva venga calcolata sulla prima scadenza; digitando "N", invece, anche l'Iva verra' ripartita in base a quanto inserito sul campo RIPARTIZIONE;

  SALDO: il cursore si ferma su quest'input solo nel caso in cui il tipo di pagamento inserito sia Contanti e, in tal caso, da' l'opportunita' di eseguire automaticamente la registrazione contabile del pagamento della fattura; se si vuole sfruttare quest'opzione, inserire il valore "S" e compilare i campi successivi, MASTRO e SOTTOCONTO, con i conti identificativi del mastro Cassa; in caso contrario rispondere "N";

  La fine dell'inserimento e' segnalata dalla visualizzazione del messaggio: "Inserimento OK? S/N". Con "S" si confermano i dati immessi, i quali potranno essere visualizzati e utilizzati con la semplice digitazione del codice di scadenza. Scegliendo "N" invece, nessuno dei dati inseriti viene memorizzato e il cursore si posiziona sul primo input del programma per l'inserimento di un nuovo codice o per l'uscita dal programma.

  Per richiamare un codice precedentemente inserito basta digitare tale codice e premere [Invio]; per modificarlo usare il tasto [V]; per cancellarlo digitare [C].

STAMPA

  La stampa dei codici di pagamento si esegue scegliendo "2" dalla maschera principale del programma.

  Basta inserire il primo codice da stampare e l'ultimo, dopo di che indicare il numero della stampante, o premere il tasto [F3] per la stampa a video, e confermare con [Invio]. Per la stampa di tutto l'archivio e' sufficiente digitare [Invio] alla richiesta sia del codice iniziale che di quello finale.

  Per ciascun tipo di pagamento verranno stampati: il codice, la descrizione, il numero di scadenze, la ripartizione, il tempo e se e' compresa o meno tutta l'Iva sulla prima scadenza.

03.03.01,INPUT CLIENTI FORNITORI

Il programma consente l'acquisizione, la variazione e la cancellazione dell'archivio clienti e fornitori per le Aziende di lavoro di tutti i tipi di contabilita' gestiti dalla procedura GESA (ordinaria e semplificata).

  In relazione ad alcuni parametri presenti nel programma di anagrafica Aziendale il programma prevede tipi di gestioni e maschere diverse :    1) La gestione di Aziende di contabilita' ordinaria prevede per ogni codice di cliente o fornitore la compilazione delle sezioni di anagrafica e progressivi contabili.

  La presenza del valore "S" in corrispondenza del campo "FATTURAZIONE", nel programma dell'anagrafica Aziendale, abilita l'apertura di un'ulteriore sezione che prevede l'inserimento di altri dati del cliente che sono utilizzati dalle procedure di magazzino, fatturazione e scadenzario.

    2) La gestione di Aziende di contabilita' semplificata prevede invece l’inserimento dei soli dati anagrafici del cliente o del fornitore inserito.

  Il tipo di gestione non prevede la visualizzazione della finestra relativa ai progressivi contabili.

    3) Esiste inoltre la possibilita' di gestire un file (solo la sezione anagrafica) dei clienti e fornitori, comune a tutte o parte delle Aziende di lavoro gestite.

    Tale associazione si ottiene mediante l'inserimento di un valore uguale per tutte le Aziende in corrispondenza del campo "CATEGORIA" dei dati Aziendali (es. 01, 02 ecc.).

  Per ottimizzare lo spazio di occupazione dei files sono utilizzati per la gestione dei clienti e fornitori tre files diversi:  - il primo comprende la sezione anagrafica del cliente o del fornitore, ed e' allocato sotto la directory /gesa/dati; - il secondo che risiede sotto la directory dell'anno contabile (es. 9090, 9191 ecc.) comprende i valori contabili del cliente o del fornitore, (i precedenti e i progressivi dare e avere con il sottoconto di appartenenza del codice inserito al sottoconto del mastro clienti o fornitori nel Piano dei Conti);  - il terzo ed ultimo file contiene invece tutti i dati relativi alla fatturazione.

  Tale gestione permette inoltre di accomunare i dati anagrafici sia di Aziende di contabilita' ordinaria, sia di contabilita' semplificata con o senza dati di fatturazione, purche' nel campo "CATEGORIA" dell'anagrafica Aziendale vi sia lo stesso valore di raggruppamento.

Tipo Archivio (CLIENTI o FORNITORI ): Selezionare con il tasto [->>, freccia verso il basso], la voce cliente o fornitore (secondo il codice che s’intende inserire), e successivamente premere il tasto RETURN per iniziare la fase di acquisizione dati.

  La voce selezionata viene immediatamente visualizzata in REVERSE.

  NB. Il tasto [->>, freccia verso l'alto] abilita il ritorno al menu' precedente l'abbandono del programma.

    CODICE : Inserire il codice del cliente o del fornitore (input alfanumerico di massimo cinque caratteri).

  Si consiglia di inserire nel codice i primi quattro caratteri della ragione sociale seguiti da un carattere numerico (il quinto) per i casi di omonimia (0,1,ecc).

 Il tasto F5 abilita la ricerca dei codici presenti in archivio e la loro selezione.

I tasti PgUp (Avanti) e PgDn (Indietro) consentono la lettura sequenziale dei records successivi o precedenti e la loro visualizzazione sulla maschera.

  RAGIONE SOCIALE : E' la ragione sociale del cliente o del fornitore (30 caratteri alfanumerici).

  Nel caso di persona fisica separare il cognome dal nome con il carattere "-".

  INDIRIZZO : Inserire l'indirizzo del cliente o del fornitore (input alfanumerico di 30 caratteri max). CAP. e CITTA' : Inserire il codice di avviamento postale e consecutivamente la citta' e la provincia.

 Il tasto F5 abilita la ricerca dei Comuni presenti in archivio e la loro selezione.

  COD.FISCALE : Fornire il codice fiscale del cliente o del fornitore (persone fisiche).

Il programma provvede automaticamente a controllare l'esattezza di tale input, ed eventualmente a segnalarne in tempo reale l'errore offrendo all'operatore la possibilita' di conferma, quindi di passaggio all'input successivo, o di reinserimento dello stesso input nel caso di non conferma .E' inoltre disponibile mediante il tasto funzione F2 un programma in window di generazione del Codice Fiscale del cliente o fornitore partendo dai suoi COMPLETI dati anagrafici (raccomandiamo la completezza nell’inserimento dei dati poiche' in caso contrario ne conseguiranno risultati non veritieri).

  PARTITA IVA : Inserire la Partita IVA del cliente o del fornitore.

  Anche per questo input come per il precedente, viene automaticamente controllata dal programma l'esattezza.

  CODICE SOTTOCONTO : E' il codice del sottoconto di appartenenza del cliente o del fornitore al sottoconto del mastro corrispondente nel Piano Conti della contabilita' ordinaria.

  Inserire per i fornitori ed i clienti esteri in corrispondenza di questo input il valore "99999".

Per i clienti o i fornitori privati che devono essere esclusi dall'allegato Clienti / Fornitori, il valore da inserire e' "ZZZZZ".

  In entrambi i casi questi valori devono necessariamente essere presenti nel Piano Conti come Sottoconti dei Mastri clienti e fornitori .

 Il tasto F5 abilita la ricerca dei codici presenti in archivio e la loro selezione.

    Gli input che seguono vengono richiesti solo nel caso in cui in corrispondenza del campo "FATTURAZIONE" del programma dei parametri Aziendali sia presente il valore "S".

  NB. Utilizzare il tasto "TAB" per azzerare un input e per passare quindi automaticamente al successivo.

  Gli input interessati alla gestione del modulo di fatturazione sono i seguenti:  CODICE BANCA : Inserire il codice della banca d'appoggio del cliente.

  Il tasto [F5] abilita la ricerca in ordine alfabetico dei codici di banca presenti nell'apposito archivio.

CODICE ABI-CAB : viene automaticamente richiamato dal codice banca purche' con esso precedentemente inserito.

  CONTO CORRENTE : Registrare qui il numero di conto corrente.

  CODICE ZONA : Inserire il codice di zona del cliente.

  Anche in questo caso il tasto [F5] abilita la ricerca e la visualizzazione in ordine alfabetico dei codici di zona gia' esistenti nell'apposito archivio.

  L'input prevede inoltre l'acquisizione di un nuovo codice di zona non presente in archivio.

  CONDIZIONI DI PAGAMENTO : Inputare il codice delle condizioni di pagamento applicate al cliente.

  I codici inseriti devono essere presenti nell'apposita tabella.

  Il tasto [F5] abilita la ricerca dei codici presenti nell'apposito archivio.

  CODICE SCONTO : Inserire il codice della fascia di sconto di appartenenza del cliente (max 5).

  PREFISSO E NUMERI TELEFONICI : Inserire il prefisso telefonico e successivamente i numeri di telefono del cliente (max 3).

  CALCOLO SPESE : Il valore "S" abilita in fase di fatturazione l'addebito delle spese incasso e bolli.

  Con il valore "N" invece non viene addebitata al cliente alcuna spesa.

  RAGGRUPPAMENTO BOLLE : "S", vengono raggruppate per il cliente trattato tutte le bolle del periodo in un'unica fattura (max 20 bolle).

  "N", viene emessa una fattura per ogni singola bolla.

FATTURE SOSPESE: Inserire il valore "S", se il cliente e' un ente pubblico al quale vogliamo emettere delle fatture con IVA in sospensione (provvisorie); il caso prevede che non venga calcolata l'IVA della fattura in fase di liquidazione fino alla riscossione e quindi alla relativa registrazione in prima nota di riscossione del mandato di pagamento.

  "N" , se il cliente non e' un ente pubblico; in questo caso viene normalmente calcolata l'IVA sulle fatture emesse nella liquidazione del periodo.

  CLIENTE IVA : "S", il programma consente in fase di fatturazione accompagnatoria ed emissione di bolle di accompagnamento di variare l'aliquota IVA del prodotto richiamato.

  (Es. le imprese che effettuano costruzioni di alloggi popolari ecc., possono usufruire di una riduzione su alcuni prodotti dell'IVA al 4%).

  "N", il programma non consente la variazione dell'aliquota IVA per nessun articolo di magazzino.

FIDO : Inserire l'importo in migliaia del fido sui pagamenti consentito al cliente o consentitoci dal fornitore.

  CODICE AGENTE : E' il codice dell'agente per il cliente inserito.

 Il tasto F5 abilita la ricerca dei codici presenti in archivio e la loro selezione.

NOTE : Inserire infine due righi di appunti importanti sul cliente o fornitore (ad esempio il suo giorno di chiusura settimanale, ecc.).Le note sono stampabili mediante un apposito programma, sempre nella Gestione clienti e fornitori (cfr.03.03.05).

    La fine della fase di acquisizione e' segnalata dalla visualizzazione sull'ultima riga del video del messaggio di note operative.

  Il tasto "S" consente la registrazione dei dati inseriti e il ritorno del cursore al primo input per l'inserimento di un nuovo codice o l'abbandono del programma.

03.03.02,STAMPA ARCHIVIO CLIENTI E FORNITORI.

Il programma consente la stampa e il report a video (tasto F3) dell'archivio clienti e fornitori.

Risulta possibile dal menu' principale la selezione delle stampe: analitica, e' la stampa di tutti i dati anagrafici e contabili (sottoconto di appartenenza alla contabilita', periodi, progressivi DARE, AVERE e saldo) di ogni codice di cliente o fornitore elaborato.

  Vengono inoltre riportati in stampa i due flags di controllo sull'esattezza del codice fiscale e della partita IVA.

    - sintetica, e' la stampa dei soli dati anagrafici di ogni codice di cliente o fornitore richiesto (codice, ragione sociale, indirizzo, cap, citta' codice fiscale e partita IVA);    - rubrica telefonica, e' la stampa della rubrica telefonica di tutti i clienti o i fornitori esistenti in archivio (codice, ragione sociale, indirizzo, cap, citta', prefisso e numeri telefonici);    - etichette, e' la stampa delle etichette dei codici clienti o fornitori esistenti in archivio (ragione sociale, indirizzo, cap, citta' e provincia).

  Viene solitamente utilizzata dalle Aziende per la spedizione di circolari, lettere ecc., ai propri clienti o fornitori.

  Indipendentemente dal tipo di selezione e' possibile ottenere la stampa dell'archivio con i seguenti campi d'ordinamento: 1) codice del cliente o fornitore; 2) per altri campi (mediante procedure di sort).

  - Il primo caso prevede l'inserimento del codice iniziale e finale dei clienti o dei fornitori che s’intendono stampare (Return o Enter per ottenere la stampa di tutto l'archivio);  - il secondo invece consente di ottenere la stampa dei codici dei clienti e dei fornitori in ordine Ascendente (dal primo all'ultimo codice) o Discendente (dall'ultimo al primo codice esistente in archivio).

  I campi d’ordinamento disponibili per la selezione di stampe con la procedura di sort sono:  1) Ragione sociale,  2) Citta',  3) Cap,  4) Codice di zona,  5) Fascia di sconto,  6) Codice di sottoconto,  7) Saldo contabile.

    E' possibile per ogni stampa selezionata avere tre diversi ordinamenti; chiaramente il primo ordinamento e' il principale, e l'ulteriore classificazione del secondo e del terzo ordinamento viene fatta all'interno del primo.

03.03.05,STAMPA NOTE CLIENTI / FORNITORI

Il programma consente la stampa delle note dell'archivio ordinata per codice di cliente o fornitore. Risulta possibile effettuare la stampa dei soli clienti, dei soli fornitori o contemporaneamente di entrambi i codici.

  Vengono successivamente richiesti come input il codice iniziale e finale del cliente o del fornitore e il numero della stampante sulla quale si intende effettuare la stampa.

  Inserire il valore "00000" e "99999" (return o enter) rispettivamente sul codice iniziale e finale per abilitare la stampa di tutti i codici presenti nella categoria precedentemente scelta.

  Infine per ottenere la stampa selezionata inserire il numero della stampante. Vengono riportati in stampa i dati anagrafici del cliente o del fornitore (codice, ragione sociale, indirizzo, citta', codice fiscale e partita IVA) e le note corrispondenti.

14.0,IMPIANTO E ORGANIZZAZIONE DEL MAGAZZINO SELLPOINT.

14.0.1,Struttura degli archivi.

14.0.2,Organizzazione merceologica.

• L'importanza del codice famiglia. Esso e', assieme ai codici interno, fornitore e articolo fornitore, una delle principali chiavi di lettura dell'archivio di magazzino. Di conseguenza ogni elaborazione (statistiche, inventari, ecc.) basata sul codice famiglia sara' piu' veloce, non essendo necessari ordinamenti supplementari (Sort).
• Al campo Funzione e’ stata associata una subdifferenziazione detta Tipo, che e’ utile qualora sulla funzione si indicano le caratteristiche determinanti dell’articolo (es. GIACCA, ABITO oppure CIABATTA, STIVALE, DECOLTE’) ; in tal caso per la funzione GIACCA si possono ad esempio distinguere diversi tipi: 01 GIACCA D.PETTO, 02 GIACCA 2 BOTTONI, 03 GIACCA 3 BOTTONI, ecc.); mentre per la funzione DECOLTE’ : 01 DECOLTE’ tacco basso, 02 DECOLTE’ Tacco 7, 03 DECOLTE’ Tacco 10, ecc. Questi esempi sono solamente indicativi in quanto si possono trovare diversi utilizzi del campo Funzione/tipo. In ogni caso e’ possibile saltare la creazione del tipo con il tasto TAB.
• Nella suddivisione in rami e sottorami valutare l'importanza quantitativa e rappresentativa d’ogni ramo. Per esempio se si opera su una certa varieta' di merce (abbigliamento, calzature, pelletteria, valigeria, ecc.) conviene assegnare questi gruppi a diverse famiglie; se invece il tipo di merce e' unico (solo abbigliamento o solo calzature, ecc.) conviene sezionare il gruppo principale (famiglia) in parti significative (es. sportivo, elegante, casual, ecc. oppure intimo, sportswear, jeans, prêt-à-porter, firmato, ecc.).
• Evitare la ripetizione: se qualcosa è ripetuto spesso vuol dire che ha la sua importanza e puo' essere associato ad un altro ramo. Ad es. "sportivo uomo", "jeans uomo": un codice con la dicitura "uomo" puo' essere assegnata al reparto o al settore.

14.02.01,TABELLE DI IMPIANTO.

14.02.01.1,Codici Misura.

14.03.03, CONFIGURA APPLICAZIONI.

•  L’arrotondamento in vigore (alle 10, 100, 1000 lire o nessuno) che si applica nella determinazione del prezzo al pubblico (cioe’ ivato).
•  Attivazione della composizione automatica della descrizione articolo secondo le scelte della lista (Es.’ descr. tipo, stagione + anno trascodificati, codici gruppi merceologici ).
•  Stringa di trascodifica dei numeri da 0 a 9.

• Attivazione composizione particolare descrizione su scontrino cassa (es. indicazione del solo reparto cassa).
• Attivazione lettura barcode assegnato al commesso/Venditore x ogni articolo inserito.
• Attivazione composizione particolare descrizione articolo nella lista a video da scegliere in lista a discesa .

14.02.19, Duplicazione tabelle.

14.02.02,INPUT ARTICOLI.

• inserire TUTTE le rimanenze come esistenza iniziale (quindi dall'input articoli) e allora bisogna fare in breve tempo l'inventario fisico a una data;
•  (cosa piu' corretta ma forse piu' laboriosa) inserire come esistenza iniziale le rimanenze al 31/12 dell'anno precedente (occorre averne fatto inventario); successivamente si passa all'input movimenti e si effettuano tutte le movimentazioni di carico o reso a fornitori (si desumono dalle fatture di acquisto o da bolle di consegna o reso), scarico e reso da clienti (se se ne e' tenuto nota). Ovviamente se le informazioni (inventari, bolle, annotazioni sui movimenti) sono carenti occorre scegliere forzatamente l'ipotesi a) che pero' puo' dare una situazione fedele alla realta' solo dopo qualche tempo.

14.02.02.1,CODICE ARTICOLO.

14.02.02.10,STAGIONE E ANNO.

Lettera di un carattere indicante la stagione del prodotto : [A]utunno, [a]utunno/Inverno, [I]nverno, [P]rimavera, [p]rimavera/Estate [E]state, [T]utte. Tale campo e’ reso piu’ significativo dalla presenza del campo successivo :

Anno di creazione dell’articolo : e’ possibile conoscere l’anno di ingresso dell’articolo in magazzino sia tramite la successione cronologica del suo codice principale, sia indicando in questo campo l’anno con un numero di 4 cifre (es.1999, 2000, ecc.) ; tale campo, combinato con il campo stagione, consente un’estrapolazione piu’ efficace dei dati, selezionando ad es. tutti gli articoli aut./inv. 1999 (cioe’ l’autunno inverno iniziato nel 1999 e che si chiude nel 2000).

14.02.02.11,CODICE MISURE.

Codice numerico di 3 cifre con riferimento alla tabella dei Codici Misura. L'immissione di un codice inesistente provoca la richiesta di conferma della creazione dello stesso nella relativa tabella. Col tasto [F5] e' disponibile la ricerca e selezione dei codici nella tabella. E' importante assegnare codici misura contenenti tutte le possibili misure dell'articolo, comprese le mezze misure, poiche' una volta movimentato l'articolo non sara' piu' possibile variarne il codice misura, a meno che il nuovo codice misura non rappresenti un ampliamento del precedente.

14.02.02.12,ESISTENZA INIZIALE.

In questo campo viene riportata l'esistenza dell'articolo all'inizio dell'anno, sia manualmente in fase di creazione e impianto iniziale degli articoli, sia automaticamente dal programma di apertura archivi nuovo anno che riporta l'esistenza finale dell'anno vecchio come esistenza iniziale dell'anno nuovo. Esso e' anche un campo calcolato in quanto corrisponde alla somma delle esistenze delle varie taglie. L'inserimento vero e proprio avviene successivamente alla conferma dei dati generali dell'articolo (Testata).

ESISTENZA INIZIALE: INSERIMENTO / VARIAZIONE.

Finestra di input e visualizzazione delle quantita' per misura e colore. Come riepilogo (tasto [F4] dalle note operative) essa visualizza la rimanenza reale. Come inserimento o variazione (tasto [F2] dalle note operative) visualizza e propone invece le quantita' relative solo all'esistenza iniziale.

La maschera di input e' composta da un reticolo in testa al quale sono indicate le misure e il restante corpo avente una riga per ogni colore. I primi campi indicano il codice colore (barcode) e il totale quantita’ per quel colore . Questi sono i campi :

. Colore Fornitore : codice associabile ad ogni colore caricato in anagrafica articoli di 10 caratteri alfanumerici indicante la codifica del colore visto dal lato Fornitore, cui equivale il colore numerico classico del Sellpoint (che, ricordiamo, e’ una parte importante del codice a barre dell’articolo).

. il codice colore (barcode) . Dopo l’inputazione viene sostituito dalla relativa descrizione. Con [F5] si attiva la ricerca, ma e’ possibile creare nuovi codici in modo istantaneo. Altra caratteristica e’ la ricerca automatica per descrizione sulla base dei caratteri iniziali, purche’ le iniziali non siano numeriche. Basta inserire delle iniziali e premere [Invio] : comparira’ una lista dei colori che iniziano con il testo immesso.

. quantita' per ogni misura. Sul primo colore e' possibile riportare, con il tasto [F2], le quantita' prestabilite nel codice misura O IN UN CODICE MISURA COMPLEMENTARE (prestare molta attenzione) selezionato dall'apposita ricerca; lo stesso tasto, per i successivi colori, serve a duplicare le quantita' dal colore precedente. Per azzerare la quantita' di una determinata misura premere il tasto TAB o immettere 0.

Per chiudere l'inserimento delle quantita' di un colore e passare rapidamente al colore successivo premere [F6].

Per chiudere l'inserimento della maschera premere [F9] e confermare l'operazione.

14.02.02.13,COSTO.

14.02.02.14,FASCIA COSTO.

14.02.02.15,RICARICO.

14.02.02.15a,AGGIORNAMENTO PREZZI AUTOMATICO.

14.02.02.16,ALIQUOTA IVA.

14.02.02.17,PREZZO IMPONIBILE.

14.02.02.2,FAMIGLIA.

14.02.02.20,NOTE OPERATIVE INPUT ARTICOLI.

14.02.02.21,IMMAGINE ARTICOLO.

14.02.02.3,SETTORE.

14.02.02.4,REPARTO.

14.02.02.5,FUNZIONE.

14.02.02.6,DESCRIZIONE.

14.02.02.7,ACCESSORIO.

14.02.02.8,FORNITORE.

14.02.02.9,CODICE ARTICOLO FORNITORE.

14.02.03,INPUT MOVIMENTI ARTICOLI.

14.02.05,GESTIONE ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

14.02.05.1,INPUT ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

14.02.05,19,BARRA FUNZIONI ORDINI FORNITORI SELLPOINT.

• Completa
•  Ridotta
•  Riepilogo
•  Numero Rigo

•  Testata
•  Corpo
•  Totali
•  Riepilogo Totali per Funzione

•  Testata
•  Corpo
•  Totale dei Capi

•  Testata
•  Corpo
•  Totale Ordinato per Taglia
•  Totale Consegnato per Taglia relativi al singolo rigo scelto.

•  [F5] Controlla l’ordine di origine della conferma (anche su ricerca ordini)
•  [F6] Visualizza un elenco sintetico degli articoli della conferma con le relative quantita’ confermate
•  [F7] Controlla il movimento di carico relativo alla conferma

•  [S]ostituisci colore : consente di assegnare il colore definitivo ad un articolo cui era stato assegnato un colore temporaneo uesto procedimento aggiorna anche l'archivio Ordini. Ogni quantita' o colore immessi in aggiunta e non presenti nell'ordine vengono accettati e viene segnato sull’ordine una consegna cui non corrisponde nessuna quantita’ ordinata;
•  [C]ancella ha qui il significato di "non conferma": non viene cioe’ effettuata nessuna cancellazione sull’ordine, bensi’ sulla conferma stessa;